Neptune Bidco AS-Anleihe: 10,820% bis 28.06.2028
Neptune Bidco AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 7 CHGr 30 Anl | DE000A4DFK32 | 11 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,820 |
| Rendite in %* | 41,766 |
| Stückzinsen | 1,142 |
| Duration in Jahren | 1,162 |
| Modified Duration | 0,819 |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2026: 58,00
Kupondaten
| Kupon in % | 10,820 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neptune Bidco AS |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 28.06.2024 |
| Fälligkeit | 28.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.06.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEPT.BIDCO 24/28 FLR |
| ISIN | NO0013264564 |
| WKN | A3L0MC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 41,7663 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 58,000 vom 04.02.2026
Neptune Bidco AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 59,14 | 69,14 | 16:43:31 |
| Clean | 58,00 | 68,00 | 16:43:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Neptune Bidco AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 595,68 € noch 10,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 605,69 €.
Börsenübersicht Neptune Bidco AS-Anleihe: 10,820% bis 28.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 58,00 % | 58,00 % | ±0,00 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 41,8654 | 30.000% |
| Maldives Sukuk Issuance | 42,0658 | 9.875% |
| Metinvest BV | 42,2266 | 7.650% |
| Bausch Health Companies | 42,4640 | 7.250% |
| Libanon Republik | 42,6936 | 7.000% |
Über die Neptune Bidco AS Anleihe (A3L0MC)
Die Neptune Bidco AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0MC bzw. der ISIN NO0013264564. Die Anleihe wurde am 28.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2024. Der Kupon der Neptune Bidco AS-Anleihe (A3L0MC) beträgt 10,820%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 58 ergibt sich somit eine Rendite von 41,7663%.