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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,469 |
| Erstes Kupondatum | 04.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assa-Abloy AB |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | SEK |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Fälligkeit | 04.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSA-ABLOY 24/28 FLR 2 |
| ISIN | XS2839657835 |
| WKN | A3L0MY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Assa-Abloy AB Anleihe (A3L0MY)
Die Assa-Abloy AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0MY bzw. der ISIN XS2839657835. Die Anleihe wurde am 04.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Assa-Abloy AB-Anleihe (A3L0MY) beträgt 2,469%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.01.2026 statt.