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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 10.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Merchants Bank Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.07.2024 |
| Fälligkeit | 12.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CHINA MER.BK 24/27 FLRMTN |
| ISIN | XS2851012802 |
| WKN | A3L0NP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3L1C0 | 15.07.2027 | 4.877% | - |
Profil
Über die China Merchants Bank Anleihe (A3L0NP)
Die China Merchants Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0NP bzw. der ISIN XS2851012802. Die Anleihe wurde am 10.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.01.2026 statt.