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S1Series DAC-Anleihe: 9,750% bis 01.05.2029
S1Series DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 18 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 13 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.625 RCI 26 -S | FR001400KXW4 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,750 |
| Rendite in %* | 10,547 |
| Stückzinsen | 1,113 |
| Duration in Jahren | 2,131 |
| Modified Duration | 1,928 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2026: 98,10
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | S1Series DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | S1SERIES 24/29 MTN |
| ISIN | XS2736402749 |
| WKN | A3L19T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,5471 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,100 vom 12.06.2026
Börsenübersicht S1Series DAC-Anleihe: 9,750% bis 01.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,10 % | 98,10 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von S1Series DAC
mehr Anleihen von S1Series DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | 10,6620 | 15.631% |
| ACG Holdco 1 | 10,4908 | 14.750% |
| William John HV | 11,3052 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,2773 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,3787 | 13.500% |
Über die S1Series DAC Anleihe (A3L19T)
Die S1Series DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L19T bzw. der ISIN XS2736402749. Die Anleihe wurde am 01.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der S1Series DAC-Anleihe (A3L19T) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,1 ergibt sich somit eine Rendite von 10,5471%.