Realty Income-Anleihe: 5,375% bis 01.09.2054
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Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 FMED 32 Nts -S | XS3523247875 | 31 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 12 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,073 |
| Stückzinsen | 1,069 |
| Duration in Jahren | 12,008 |
| Modified Duration | 11,321 |
| Fälligkeit | 01.09.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.11.2026: 90,74
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.08.2024 |
| Fälligkeit | 01.09.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.3.2054 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.08.2024 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 24/54 |
| ISIN | US756109CQ54 |
| WKN | A3L23F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0725 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,742 vom 12.11.2026
Börsenübersicht Realty Income-Anleihe: 5,375% bis 01.09.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 89,36 % | 90,42 % | -1,18 | |
| Frankfurt | 90,09 % | 89,70 % | +0,43 | |
| gettex | 89,82 % | 90,74 % | -1,01 | |
| München | 89,54 % | 89,93 % | -0,43 | |
| Stuttgart | 89,42 % | 89,83 % | -0,46 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| National Rural Utilities Cooperative Finance | A3 | 7.125% |
| Aviva | A3 | 6.875% |
| Simon Property Group | A3 | 6.650% |
| Legal & General Group | A3 | 6.625% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | A3 | 6.250% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6325 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,2028 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 6,1669 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,3587 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,8776 | 11.750% |
Über die Realty Income Anleihe (A3L23F)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L23F bzw. der ISIN US756109CQ54. Die Anleihe wurde am 26.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.08.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3L23F) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,08 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0725%. Das zuletzt am 29.07.2026 17:04:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.