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National Grid North America-Anleihe: 3,631% bis 03.09.2031
National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,631 |
| Rendite in %* | 3,715 |
| Stückzinsen | 3,293 |
| Duration in Jahren | 3,686 |
| Modified Duration | 3,554 |
| Fälligkeit | 03.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2026: 99,62
Kupondaten
| Kupon in % | 3,631 |
| Erstes Kupondatum | 03.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2024 |
| Fälligkeit | 03.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.6.2031 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 03.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 24/31 MTN |
| ISIN | XS2894910665 |
| WKN | A3L28C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7147 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,618 vom 31.07.2026
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,63 | 102,88 | 19:05:25 |
| Clean | 99,34 | 99,58 | 19:05:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.958,40 € noch 329,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.287,68 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 3,631% bis 03.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,54 % | 99,64 % | -0,11 | |
| Düsseldorf | 99,65 % | 99,52 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 99,55 % | 99,38 % | +0,17 | |
| gettex | 99,56 % | 99,62 % | -0,06 | |
| Hamburg | 99,56 % | 99,52 % | +0,04 | |
| Hannover | 99,65 % | 99,52 % | +0,13 | |
| München | 99,65 % | 99,52 % | +0,13 | |
| Quotrix | 99,64 % | 99,71 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 99,34 % | 99,58 % | -0,24 | |
| Tradegate | 99,50 % | 99,54 % | -0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:05:25 | 99,34 | ||
| 18:05:01 | 99,34 | ||
| 17:05:12 | 99,37 | ||
| 16:04:44 | 99,36 | ||
| 15:03:48 | 99,38 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Über die National Grid North America Anleihe (A3L28C)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L28C bzw. der ISIN XS2894910665. Die Anleihe wurde am 03.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.09.2024. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3L28C) beträgt 3,631%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,651 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7147%. Das zuletzt am 02.09.2024 16:31:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.