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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,406 |
Erstes Kupondatum | 17.02.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.11.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 17.09.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Signal Harmonic CLO III DAC |
Emissionsvolumen* | 207.400.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 17.09.2024 |
Fälligkeit | 15.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.9.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
Sonderkündigungsoption am | 17.09.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | SIGN.HAR.III 24/38 FLR A |
ISIN | XS2870215188 |
WKN | A3L2DU |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Signal Harmonic CLO III DAC Anleihe (A3L2DU)
Die Signal Harmonic CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2DU bzw. der ISIN XS2870215188. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 207,40 Mio.. Der Kupon der Signal Harmonic CLO III DAC-Anleihe (A3L2DU) beträgt 3,406%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.