Signal Harmonic CLO III DAC-Anleihe: 3,406% bis 15.11.2038

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WKN A3L2DU

ISIN XS2870215188


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,406
Erstes Kupondatum17.02.2025
Letztes Kupondatum14.11.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.09.2024

Emissionsdaten

EmittentSignal Harmonic CLO III DAC
Emissionsvolumen*207.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.09.2024
Fälligkeit15.11.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.9.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am17.09.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSIGN.HAR.III 24/38 FLR A
ISINXS2870215188
WKNA3L2DU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Signal Harmonic CLO III DAC Anleihe (A3L2DU)

Die Signal Harmonic CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2DU bzw. der ISIN XS2870215188. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 207,40 Mio.. Der Kupon der Signal Harmonic CLO III DAC-Anleihe (A3L2DU) beträgt 3,406%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.