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Jubilee CLO 2019-XXII DAC-Anleihe: 4,419% bis 20.08.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,419 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2019-XXII DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.08.2024 |
| Fälligkeit | 20.08.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JUB.19-XXII 24/37 FLR C |
| ISIN | XS2874155679 |
| WKN | A3L2YV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2037 |
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Über die Jubilee CLO 2019-XXII DAC Anleihe (A3L2YV)
Die Jubilee CLO 2019-XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2YV bzw. der ISIN XS2874155679. Die Anleihe wurde am 20.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2019-XXII DAC-Anleihe (A3L2YV) beträgt 4,419%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2026 statt.
