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ADNOC Murban RSC-Anleihe: 4,250% bis 11.09.2029
ADNOC Murban RSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Siemens 39 Nts | XS1955187932 | 2 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 2 | Buy |
| 9.5 ESPGB 29 Obl | DE000A2NBY22 | 1 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 1 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,414 |
| Stückzinsen | 0,129 |
| Duration in Jahren | 2,635 |
| Modified Duration | 2,500 |
| Fälligkeit | 11.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.09.2026: 96,88
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADNOC Murban RSC Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2024 |
| Fälligkeit | 11.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADNOC MU.RSC 24/29 MTN |
| ISIN | XS2898198358 |
| WKN | A3L3FB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4140 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,881 vom 22.09.2026
Börsenübersicht ADNOC Murban RSC-Anleihe: 4,250% bis 11.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,47 % | 96,45 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 96,49 % | 96,46 % | +0,03 | |
| Quotrix | 96,49 % | 96,51 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 96,81 % | 96,88 % | -0,07 | |
| ZKB | 98,38 % | 98,38 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7814 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,4115 | 18.639% |
| Tuerkei Republik | 6,3422 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,2559 | 11.570% |
Über die ADNOC Murban RSC Anleihe (A3L3FB)
Die ADNOC Murban RSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3FB bzw. der ISIN XS2898198358. Die Anleihe wurde am 11.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ADNOC Murban RSC-Anleihe (A3L3FB) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,71 ergibt sich somit eine Rendite von 5,414%.
