ADNOC Murban RSC-Anleihe: 4,250% bis 11.09.2029
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ADNOC Murban RSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,605 |
| Stückzinsen | 0,681 |
| Duration in Jahren | 3,411 |
| Modified Duration | 3,260 |
| Fälligkeit | 11.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 98,63
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADNOC Murban RSC Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2024 |
| Fälligkeit | 11.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADNOC MU.RSC 24/29 MTN |
| ISIN | XS2898198358 |
| WKN | A3L3FB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6051 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,630 vom 09.05.2025
Börsenübersicht ADNOC Murban RSC-Anleihe: 4,250% bis 11.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,31 % | 98,29 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 98,23 % | 98,32 % | -0,09 | |
| Quotrix | 97,81 % | 97,79 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 98,63 % | 98,63 % | ±0,00 | |
| ZKB | 98,38 % | 98,38 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von ADNOC Murban RSC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EAKW | 06.05.2035 | 4.750% | 4,911% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5100 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die ADNOC Murban RSC Anleihe (A3L3FB)
Die ADNOC Murban RSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3FB bzw. der ISIN XS2898198358. Die Anleihe wurde am 11.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ADNOC Murban RSC-Anleihe (A3L3FB) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,52 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6051%.