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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,692 |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | TSB Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.09.2024 |
| Fälligkeit | 11.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TSB BANK 24/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2898163568 |
| WKN | A3L3FV |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von TSB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LNLK | 15.09.2028 | 4.800% | 4,628% |
| A3LVAK | 05.03.2029 | 3.319% | 2,650% |
| A4D63T | 18.02.2030 | 2.704% | 2,772% |
Profil
Über die TSB Bank Anleihe (A3L3FV)
Die TSB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3FV bzw. der ISIN XS2898163568. Die Anleihe wurde am 11.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der TSB Bank-Anleihe (A3L3FV) beträgt 4,692%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.12.2025 statt.