Instituto de Credito Oficial-Anleihe: 2,700% bis 31.10.2030

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WKN A3L3HC

ISIN XS2902091292


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Instituto de Credito Oficial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,700
Rendite in %* 2,715
Stückzinsen 2,478
Duration in Jahren 3,786
Modified Duration 3,686
Fälligkeit 31.10.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 99,93

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,700
Erstes Kupondatum31.10.2024
Letztes Kupondatum30.10.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab17.09.2024

Emissionsdaten

EmittentInstituto de Credito Oficial
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.09.2024
Fälligkeit31.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am17.09.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINST.CRD.OF. 24/30 MTN
ISINXS2902091292
WKNA3L3HC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.10.2030

Rendite

Auf Verfall2,7149

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,930 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,38 103,01 21:56:20
Clean 99,91 100,54 21:56:20

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Instituto de Credito Oficial Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.053,50 € noch 247,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.301,31 €.

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Profil

Über die Instituto de Credito Oficial Anleihe (A3L3HC)

Die Instituto de Credito Oficial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3HC bzw. der ISIN XS2902091292. Die Anleihe wurde am 17.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Instituto de Credito Oficial-Anleihe (A3L3HC) beträgt 2,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,7 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7149%. Das zuletzt am 29.09.2025 20:29:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.