Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 18.09.2028
Haleon UK Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 9 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 3,117 |
| Stückzinsen | 1,717 |
| Duration in Jahren | 1,725 |
| Modified Duration | 1,673 |
| Fälligkeit | 18.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2026: 99,45
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Haleon UK Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2024 |
| Fälligkeit | 18.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 18.6.2028 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HALEON UK CA 24/28 MTN |
| ISIN | XS2902024772 |
| WKN | A3L3LS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1172 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,447 vom 24.04.2026
Haleon UK Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,89 | 101,62 | 08:13:16 |
| Clean | 99,17 | 99,90 | 08:13:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Haleon UK Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.990,00 € noch 171,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.161,71 €.
Börsenübersicht Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 18.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,15 % | 99,14 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,17 % | 99,08 % | +0,09 | |
| Quotrix | 99,52 % | 99,53 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 99,45 % | 99,47 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Haleon UK Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A47A6A | 29.09.2025 | - | - |
| A47AJP | 29.09.2025 | - | - |
| A3K3TS | 29.10.2028 | 2.875% | 4,909% |
| A3L3LT | 18.09.2033 | 4.625% | 5,286% |
| A3K3TT | 29.03.2038 | 3.375% | 5,986% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7996 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9720 | 10.580% |
Über die Haleon UK Capital Anleihe (A3L3LS)
Die Haleon UK Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3LS bzw. der ISIN XS2902024772. Die Anleihe wurde am 18.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2024. Der Kupon der Haleon UK Capital-Anleihe (A3L3LS) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,474 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1172%. Das zuletzt am 10.04.2025 17:20:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.