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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 30.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hotel Properties Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 160.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 30.10.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOT.PROPERT 24/UND. |
| ISIN | SGXF36387409 |
| WKN | A3L5N5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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| A3KR09 | 31.05.2028 | 3.750% | - |
Profil
Über die Hotel Properties Anleihe (A3L5N5)
Die Hotel Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5N5 bzw. der ISIN SGXF36387409. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hotel Properties-Anleihe (A3L5N5) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2025 statt.