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Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe: 4,154% bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,154 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.04.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.14-XII 24/38 FLR B1R |
| ISIN | XS2916439149 |
| WKN | A3L5SD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Jubilee CLO 2014-XII DAC Anleihe (A3L5SD)
Die Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5SD bzw. der ISIN XS2916439149. Die Anleihe wurde am 31.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe (A3L5SD) beträgt 4,154%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
