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Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe bis 15.10.2038

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WKN A3L5SD

ISIN XS2916439149

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum14.10.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab31.10.2024

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2014-XII DAC
Emissionsvolumen*34.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.10.2024
Fälligkeit15.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.04.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am31.10.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUB.14-XII 24/38 FLR B1R
ISINXS2916439149
WKNA3L5SD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Jubilee CLO 2014-XII DAC Anleihe (A3L5SD)

Die Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5SD bzw. der ISIN XS2916439149. Die Anleihe wurde am 31.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.