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Roquette Frères-Anleihe: 3,774% bis 25.11.2031
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 8 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,774 |
| Rendite in %* | 4,020 |
| Stückzinsen | 2,037 |
| Duration in Jahren | 4,399 |
| Modified Duration | 4,229 |
| Fälligkeit | 25.11.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.06.2026: 98,81
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,774 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Roquette Frères S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.11.2024 |
| Fälligkeit | 25.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.8.2031 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 25.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROQUFR RES 24/31 |
| ISIN | FR001400U3P1 |
| WKN | A3L5ZQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0204 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,813 vom 10.06.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Roquette Frères-Anleihe: 3,774% bis 25.11.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,80 % | 99,00 % | -0,20 | |
| BNP Zuerich | 96,12 % | 96,01 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 98,70 % | 98,78 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 98,72 % | 98,80 % | -0,08 | |
| gettex | 98,70 % | 98,73 % | -0,02 | |
| Lang & Schwarz | 98,30 % | 98,38 % | -0,08 | |
| München | 98,67 % | 98,54 % | +0,13 | |
| Quotrix | 99,00 % | 98,86 % | +0,14 | |
| Stuttgart | 98,70 % | 98,81 % | -0,12 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0310 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3383 | 10.500% |
| South Africa Republic of | 4,6608 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,0036 | 10.500% |
Profil
Über die Roquette Freres Anleihe (A3L5ZQ)
Die Roquette Freres-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZQ bzw. der ISIN FR001400U3P1. Die Anleihe wurde am 25.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2024. Der Kupon der Roquette Freres-Anleihe (A3L5ZQ) beträgt 3,774%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,833 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0204%.