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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Bank and Trust Co. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.11.2024 |
| Fälligkeit | 25.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ST.STR.BK TR 24/26 FLR |
| ISIN | US857449AD49 |
| WKN | A3L6KU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4SB62 | 14.04.2023 | - | - |
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| A3L6KV | 23.11.2029 | 4.782% | 4,489% |
Profil
Über die State Street Bank and Trust Anleihe (A3L6KU)
Die State Street Bank and Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6KU bzw. der ISIN US857449AD49. Die Anleihe wurde am 25.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2025 statt.