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Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five S.r.l.-Anleihe bis 15.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.12.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AB EU.S.T.25 24/39 FLR C |
| ISIN | IT0005621906 |
| WKN | A3L6S5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl Anleihe (A3L6S5)
Die Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6S5 bzw. der ISIN IT0005621906. Die Anleihe wurde am 10.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
