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National Australia Bank-Anleihe: 5,902% bis 14.01.2036
National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| Netfo 29 Anl -S | DE000A4DFAM8 | 10 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 10 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,902 |
| Rendite in %* | 5,807 |
| Stückzinsen | 0,241 |
| Duration in Jahren | 6,461 |
| Modified Duration | 6,106 |
| Fälligkeit | 14.01.2036 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2026: 100,68
Kupondaten
| Kupon in % | 5,902 |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 14.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.01.2025 |
| Fälligkeit | 14.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 14.01.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.01.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 25/36FLR MTN |
| ISIN | USQ6535DCJ11 |
| WKN | A3L71Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8066 |
| Auf Kündigung | 5,8067 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,680 vom 29.07.2026
National Australia Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,58 | 101,59 | 17:29:23 |
| Clean | 100,34 | 101,35 | 17:29:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.789,35 € noch 20,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.810,22 €.
Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 5,902% bis 14.01.2036
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:06:44 | 100,22 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Über die National Australia Bank Anleihe (A3L71Q)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L71Q bzw. der ISIN USQ6535DCJ11. Die Anleihe wurde am 14.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.01.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3L71Q) beträgt 5,902%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,68 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8066%.