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Jubilee CLO 2018-XX DAC-Anleihe bis 25.01.2038

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WKN A3L7AK

ISIN XS2951581235

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.01.2025
Letztes Kupondatum24.01.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.12.2024

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2018-XX DAC
Emissionsvolumen*18.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.12.2024
Fälligkeit25.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameJUBI. 18-XX 24/38 FLR E
ISINXS2951581235
WKNA3L7AK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2038
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Über die Jubilee CLO 2018-XX DAC Anleihe (A3L7AK)

Die Jubilee CLO 2018-XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7AK bzw. der ISIN XS2951581235. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.