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Mission Lane Credit Card Master Trust-Anleihe bis 15.08.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mission Lane Credit Card Master Trust |
| Emissionsvolumen* | 109.830.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MISS.LA.C.C. 24/29 FLR A |
| ISIN | USU6047MAX84 |
| WKN | A3L7EC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2029 |
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Über die Mission Lane Credit Card Master Trust Anleihe (A3L7EC)
Die Mission Lane Credit Card Master Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7EC bzw. der ISIN USU6047MAX84. Die Anleihe wurde am 25.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 109,83 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
