Tikehau US CLO II-Anleihe bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau US CLO II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 9.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.12.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TIKEHAU II 24/38 FLR ER |
| ISIN | USG886AKAC35 |
| WKN | A3L7PD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tikehau US CLO II Anleihe (A3L7PD)
Die Tikehau US CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7PD bzw. der ISIN USG886AKAC35. Die Anleihe wurde am 30.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2027 statt.