Portman Square 2023-NPL1 DAC-Anleihe: 6,173% bis 25.07.2063
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,173 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2063 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Portman Square 2023-NPL1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 122.542.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2023 |
| Fälligkeit | 25.07.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Clean-Up Call möglich |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PO.S.23-NPL1 23/63 FLR A |
| ISIN | XS2650999712 |
| WKN | A3L7Z6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2063 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Portman Square 2023-NPL1 DAC Anleihe (A3L7Z6)
Die Portman Square 2023-NPL1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7Z6 bzw. der ISIN XS2650999712. Die Anleihe wurde am 25.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 122,54 Mio.. Der Kupon der Portman Square 2023-NPL1 DAC-Anleihe (A3L7Z6) beträgt 6,173%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2027 statt.