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AIA Group-Anleihe: 5,625% bis 25.10.2027
AIA Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 8 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 8 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 4,892 |
| Stückzinsen | 1,568 |
| Duration in Jahren | 0,590 |
| Modified Duration | 0,562 |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.08.2026: 100,85
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2022 |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.9.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIA GROUP 22/27 MTN REGS |
| ISIN | US00131MAN39 |
| WKN | A3LAQN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8915 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,850 vom 05.08.2026
AIA Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,47 | 103,24 | 16:58:10 |
| Clean | 100,90 | 101,67 | 16:58:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AIA Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.798,79 € noch 135,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.934,45 €.
Börsenübersicht AIA Group-Anleihe: 5,625% bis 25.10.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:02:15 | 100,91 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von AIA Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZYDM | 11.03.2025 | 3.200% | - |
| A1Z7J5 | 30.09.2025 | 3.734% | - |
| A4EA2T | 09.11.2027 | 3.477% | - |
| A19YZF | 06.04.2028 | 3.900% | 4,759% |
| A19YZG | 06.04.2028 | 3.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3577 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3822 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,5303 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,4683 | 11.250% |
Über die AIA Group Anleihe (A3LAQN)
Die AIA Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAQN bzw. der ISIN US00131MAN39. Die Anleihe wurde am 25.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2022. Der Kupon der AIA Group-Anleihe (A3LAQN) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,85 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8915%.