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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,193 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.10.2022 |
| Fälligkeit | 17.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.C.VII 22/34 FLR E |
| ISIN | XS2535819481 |
| WKN | A3LAZ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2034 |
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Über die Bosphorus CLO VII DAC Anleihe (A3LAZ5)
Die Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAZ5 bzw. der ISIN XS2535819481. Die Anleihe wurde am 26.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe (A3LAZ5) beträgt 11,193%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.