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Toro European CLO 8 DAC-Anleihe bis 16.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 8 DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.04.2022 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TORO EURO. 8 22/35 FLR |
| ISIN | XS2449926844 |
| WKN | A3LB9L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Toro European CLO 8 DAC Anleihe (A3LB9L)
Die Toro European CLO 8 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB9L bzw. der ISIN XS2449926844. Die Anleihe wurde am 14.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
