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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ball Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.11.2022 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.11.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.11.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | BALL 22/28 |
| ISIN | US058498AY23 |
| WKN | A3LBD1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1921 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,410 vom 05.12.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Ball Anleihe (A3LBD1)
Die Ball-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBD1 bzw. der ISIN US058498AY23. Die Anleihe wurde am 25.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2022. Der Kupon der Ball-Anleihe (A3LBD1) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.