Banca Mediolanum S.p.A.-Anleihe: 5,035% bis 22.01.2027
Banca Mediolanum SpA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 7 CHGr 30 Anl | DE000A4DFK32 | 11 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,035 |
| Rendite in %* | 5,031 |
| Stückzinsen | 0,179 |
| Duration in Jahren | 0,929 |
| Modified Duration | 0,884 |
| Fälligkeit | 22.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2026: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,035 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banca Mediolanum S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2022 |
| Fälligkeit | 22.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.01.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BCA MEDIOL. 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2545425980 |
| WKN | A3LBME |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0307 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,004 vom 04.02.2026
Börsenübersicht Banca Mediolanum S.p.A.-Anleihe: 5,035% bis 22.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,76 % | 99,79 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 99,68 % | 99,69 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 100,18 % | 100,18 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 100,80 % | 100,80 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,00 % | 100,01 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Banca Mediolanum SpA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ENQK | 31.01.2031 | 3.125% | 3,122% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9591 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,1383 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4060 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,9886 | 11.876% |
Über die Banca Mediolanum SpA Anleihe (A3LBME)
Die Banca Mediolanum SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBME bzw. der ISIN XS2545425980. Die Anleihe wurde am 22.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banca Mediolanum SpA-Anleihe (A3LBME) beträgt 5,035%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,004 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0307%.