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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2022 |
| Fälligkeit | 05.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 22/29 MTN |
| ISIN | XS2563002901 |
| WKN | A3LBYY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0473 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,010 vom 23.12.2025
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| Al Miyar Capital | 2,6642 | 44.500% |
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| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,8486 | 10.500% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LBYY)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBYY bzw. der ISIN XS2563002901. Die Anleihe wurde am 05.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LBYY) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2026 statt. Das zuletzt am 11.12.2025 08:55:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.