Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 4,250% bis 18.03.2030
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Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 BGR 45 Bds | XS3124393367 | 23 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 18 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,157 |
| Stückzinsen | 1,409 |
| Duration in Jahren | 3,959 |
| Modified Duration | 3,838 |
| Fälligkeit | 18.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 104,68
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.01.2023 |
| Fälligkeit | 18.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 18.12.2029 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 18.01.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HLDG INF.TR. 23/30 MTN |
| ISIN | XS2577384691 |
| WKN | A3LC56 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1570 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,679 vom 17.07.2025
Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,06 | 106,82 | 17:29:13 |
| Clean | 104,65 | 105,41 | 17:29:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Holding dInfrastructures de TransportS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.541,00 € noch 140,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.681,89 €.
Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 4,250% bis 18.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 104,82 % | 104,77 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 104,84 % | 104,77 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 104,67 % | 104,53 % | +0,13 | |
| Hamburg | 104,73 % | 104,66 % | +0,06 | |
| Hannover | 104,83 % | 104,66 % | +0,16 | |
| Quotrix | 104,74 % | 104,77 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 104,75 % | 104,68 % | +0,07 | |
| Tradegate | 104,75 % | 104,73 % | +0,02 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:14 | 104,67 | ||
| 12:55:18 | 104,56 | ||
| 09:16:37 | 104,51 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Holding dInfrastructures de TransportS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D5RB | 21.04.2029 | 3.375% | 2,981% |
| A282HK | 18.09.2029 | 1.625% | 3,007% |
| A3K017 | 18.01.2031 | 1.475% | 3,348% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6679 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 2,5518 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,5061 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5113 | 10.500% |
Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A3LC56)
Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC56 bzw. der ISIN XS2577384691. Die Anleihe wurde am 18.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2023. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A3LC56) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,774 ergibt sich somit eine Rendite von 3,157%.