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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DCP Master Investments V LLC |
| Emissionsvolumen* | 185.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.12.2022 |
| Fälligkeit | 26.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DCP MA.INV.V 22/32 FLR A |
| ISIN | USU24018AA84 |
| WKN | A3LD3N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die DCP Master Investments V LLC Anleihe (A3LD3N)
Die DCP Master Investments V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD3N bzw. der ISIN USU24018AA84. Die Anleihe wurde am 06.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 185,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt.