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State Street-Anleihe: 4,821% bis 26.01.2034
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 23 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 12 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,821 |
| Rendite in %* | 4,963 |
| Stückzinsen | 1,611 |
| Duration in Jahren | 5,071 |
| Modified Duration | 4,831 |
| Fälligkeit | 26.01.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2026: 99,12
Kupondaten
| Kupon in % | 4,821 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Fälligkeit | 26.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.01.2033 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/34 FLR |
| ISIN | US857477CA94 |
| WKN | A3LDPB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9625 |
| Auf Kündigung | 4,9625 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,115 vom 27.05.2026
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 4,821% bis 26.01.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,85 % | 98,75 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 98,84 % | 98,62 % | +0,22 | |
| Quotrix | 98,85 % | 98,74 % | +0,11 | |
| Stuttgart | 99,20 % | 99,12 % | +0,08 | |
| ZKB | 99,43 % | 99,21 % | +0,22 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
| Investor AB | Aa3 | 7.500% |
| Merck & | Aa3 | 6.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.474% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 6.250% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5NN | 13.05.2033 | 4.421% | 4,903% |
| A3K748 | 04.08.2033 | 4.164% | 4,906% |
| A3LH3L | 18.05.2034 | 5.159% | 5,083% |
| A2R91Y | 01.11.2034 | 3.031% | 3,958% |
| A3LRMU | 21.11.2034 | 6.123% | 5,369% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2016 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3972 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,5885 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,6955 | 11.250% |
Über die State Street Anleihe (A3LDPB)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDPB bzw. der ISIN US857477CA94. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.01.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LDPB) beträgt 4,821%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,246 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9625%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.