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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,583 |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.03.2023 |
| Fälligkeit | 08.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 08.03.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 10.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAP.FO.CLO V 23/36 FLR E |
| ISIN | XS2582080995 |
| WKN | A3LDZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2036 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Capital Four CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYDK | 25.04.2036 | - | - |
| A3LD0Y | 25.04.2036 | 6.086% | - |
| A3LD3P | 25.04.2036 | 3.998% | - |
Profil
Über die Capital Four CLO V DAC Anleihe (A3LDZX)
Die Capital Four CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDZX bzw. der ISIN XS2582080995. Die Anleihe wurde am 08.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,40 Mio.. Der Kupon der Capital Four CLO V DAC-Anleihe (A3LDZX) beträgt 9,583%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2025 statt.