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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,469 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.04.2023 |
| Fälligkeit | 21.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.10.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU IX 23/36 FLR B |
| ISIN | XS2577137842 |
| WKN | A3LE8N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7HE | 20.01.2037 | 8.879% | - |
| A3L5P0 | 20.01.2037 | 5.435% | - |
| A3L5TK | 20.01.2037 | 5.000% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO IX DAC Anleihe (A3LE8N)
Die Tikehau CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE8N bzw. der ISIN XS2577137842. Die Anleihe wurde am 05.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tikehau CLO IX DAC-Anleihe (A3LE8N) beträgt 6,469%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.