L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris-Anleihe: 2,575% bis 22.02.2038

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WKN A3LEJH

ISIN FR001400FYI1


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LAssistance publique-Hopitaux de Paris Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 23 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,575
Rendite in %* 3,535
Stückzinsen 0,434
Duration in Jahren 7,737
Modified Duration 7,472
Fälligkeit 22.02.2038
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 90,38

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,575
Erstes Kupondatum22.05.2023
Letztes Kupondatum21.02.2038
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.02.2023

Emissionsdaten

EmittentL'Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Emissionsvolumen*30.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.02.2023
Fälligkeit22.02.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am21.02.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHOPITAUX PAR 23/38 FLRMTN
ISINFR001400FYI1
WKNA3LEJH
Anleihe-TypSonstige Anleihen
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeStaatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.02.2038

Rendite

Auf Verfall3,5346

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,380 vom 23.07.2025

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A0USAT 22.12.2036 3.975% -
A3K4S1 27.04.2037 1.808% -
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Profil

Über die LAssistance publique-Hopitaux de Paris Anleihe (A3LEJH)

Die LAssistance publique-Hopitaux de Paris-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEJH bzw. der ISIN FR001400FYI1. Die Anleihe wurde am 21.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der LAssistance publique-Hopitaux de Paris-Anleihe (A3LEJH) beträgt 2,575%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,38 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5346%.