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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,606 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.07.2022 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS VII 22/36 FLR D |
| ISIN | XS2463528799 |
| WKN | A3LEX4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Providus CLO VII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1EJ | 15.07.2038 | 4.326% | - |
| A3L1A8 | 15.07.2038 | 5.084% | - |
| A3L095 | 15.07.2038 | 3.346% | - |
Profil
Über die Providus CLO VII DAC Anleihe (A3LEX4)
Die Providus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEX4 bzw. der ISIN XS2463528799. Die Anleihe wurde am 22.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,60 Mio.. Der Kupon der Providus CLO VII DAC-Anleihe (A3LEX4) beträgt 9,606%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.