AIA Group-Anleihe: 4,950% bis 04.04.2033
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AIA Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 20 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 20 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 12 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,950 |
| Rendite in %* | 4,997 |
| Stückzinsen | 1,014 |
| Duration in Jahren | 5,429 |
| Modified Duration | 5,170 |
| Fälligkeit | 04.04.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2025: 99,70
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.04.2023 |
| Fälligkeit | 04.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 4.1.2033 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.04.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AIA GROUP 23/33 MTN REGS |
| ISIN | US00131MAP86 |
| WKN | A3LF3V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9974 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 18.06.2025
Über die AIA Group Anleihe (A3LF3V)
Die AIA Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF3V bzw. der ISIN US00131MAP86. Die Anleihe wurde am 04.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2023. Der Kupon der AIA Group-Anleihe (A3LF3V) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,83 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9974%.