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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Voya Euro CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.04.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 15.4.2024 und jederzeit danach: 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VOYA EURO VI 23/37FLR SUB |
| ISIN | XS2505332929 |
| WKN | A3LFPR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Über die Voya Euro CLO VI DAC Anleihe (A3LFPR)
Die Voya Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFPR bzw. der ISIN XS2505332929. Die Anleihe wurde am 20.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.