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Elstree Funding No.3-Anleihe: 6,234% bis 23.04.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,234 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2055 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elstree Funding No.3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 23.352.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.03.2023 |
| Fälligkeit | 23.04.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ELSTR.FD N.3 23/55 B |
| ISIN | XS2598004716 |
| WKN | A3LFTJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Elstree Funding No3 Anleihe (A3LFTJ)
Die Elstree Funding No3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFTJ bzw. der ISIN XS2598004716. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Elstree Funding No3-Anleihe (A3LFTJ) beträgt 6,234%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2026 statt.