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MassMutual Global Funding II-Anleihe: 2,650% bis 03.05.2028
MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 14 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 11 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 10 | Buy |
| EHL3 29 FRN | NO0013383992 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,650 |
| Rendite in %* | 0,318 |
| Stückzinsen | 0,799 |
| Duration in Jahren | 1,375 |
| Modified Duration | 1,370 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.08.2026: 103,95
Kupondaten
| Kupon in % | 2,650 |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen* | 215.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 03.05.2023 |
| Fälligkeit | 03.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MASS.GL.F.II 23/28 MTN |
| ISIN | CH1255924461 |
| WKN | A3LG1Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,3184 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,950 vom 21.08.2026
Börsenübersicht MassMutual Global Funding II-Anleihe: 2,650% bis 03.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 103,20 % | 103,25 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D864 | 27.03.2028 | 4.450% | 0,038% |
| A4EDX3 | 27.03.2028 | 4.450% | 0,007% |
| A3LJZH | 14.06.2028 | 5.050% | 4,774% |
| A3LK94 | 14.06.2028 | 5.050% | 4,513% |
| A4EE1R | 01.08.2028 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,9893 | 26.400% |
| MCOM Investments | - | 20.000% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LG1Q)
Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1Q bzw. der ISIN CH1255924461. Die Anleihe wurde am 03.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 215,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3LG1Q) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,95 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3184%. Das zuletzt am 16.09.2025 15:26:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
