FXI Holdings-Anleihe: 12,250% bis 15.11.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | FXI Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 470.092.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.05.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 106,13 |
Stammdaten
| Name | FXI HLDGS IN 23/26 REGS |
| ISIN | USU36251AC74 |
| WKN | A3LHJX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die FXI Holdings Anleihe (A3LHJX)
Die FXI Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHJX bzw. der ISIN USU36251AC74. Die Anleihe wurde am 01.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 470,09 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 106,13. Der Kupon der FXI Holdings-Anleihe (A3LHJX) beträgt 12,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.