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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,310 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 11.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Discover Card Execution Note Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.04.2023 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DISC NOTE TR 23/28 A |
| ISIN | US254683CY96 |
| WKN | A3LHMM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Discover Card Execution Note Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTZE | 16.02.2027 | 1.960% | - |
| A3LHH6 | 15.10.2027 | 5.030% | - |
| A3LKHX | 15.06.2028 | 4.930% | - |
Profil
Über die Discover Card Execution Note Trust Anleihe (A3LHMM)
Die Discover Card Execution Note Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHMM bzw. der ISIN US254683CY96. Die Anleihe wurde am 11.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Der Kupon der Discover Card Execution Note Trust-Anleihe (A3LHMM) beträgt 4,310%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.