Rothesay Life-Anleihe: 7,734% bis 16.05.2033

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WKN A3LHS9

ISIN XS2621758635


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Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 23 Buy
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 23 Buy
3.5 E.ON 28 -S EMTN XS2574873266 20 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 20 Buy
2.5 AUT 29 Obl -S AT0000A3EPP2 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,734
Rendite in %* 6,184
Stückzinsen 2,945
Duration in Jahren 5,583
Modified Duration 5,257
Fälligkeit 16.05.2033
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 109,20

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,734
Erstes Kupondatum16.05.2024
Letztes Kupondatum15.05.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.05.2023

Emissionsdaten

EmittentRothesay Life PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum16.05.2023
Fälligkeit16.05.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am16.11.2032
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am10.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROTHESAY LFE 23/33
ISINXS2621758635
WKNA3LHS9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.05.2033

Rendite

Auf Verfall6,1844
Auf Kündigung6,1844

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,200 vom 02.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Rothesay Life Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 112,61 113,07 20:00:00
Clean 109,67 110,12 20:00:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.632,90 € noch 337,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.970,78 €.

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Profil

Über die Rothesay Life Anleihe (A3LHS9)

Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHS9 bzw. der ISIN XS2621758635. Die Anleihe wurde am 16.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3LHS9) beträgt 7,734%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,22 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1844%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.