Rothesay Life-Anleihe: 7,734% bis 16.05.2033
Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 7,734 |
Rendite in %* | 5,978 |
Stückzinsen | 3,390 |
Duration in Jahren | 5,479 |
Modified Duration | 5,170 |
Fälligkeit | 16.05.2033 |
Nachrang | Ja |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 110,45
Kupondaten
Kupon in % | 7,734 |
Erstes Kupondatum | 16.05.2024 |
Letztes Kupondatum | 15.05.2033 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 16.05.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 16.05.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Rothesay Life PLC |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 16.05.2023 |
Fälligkeit | 16.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 16.11.2032 |
Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 10.05.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ROTHESAY LFE 23/33 |
ISIN | XS2621758635 |
WKN | A3LHS9 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2033 |
Rendite
Auf Verfall | 5,9775 |
Auf Kündigung | 5,9775 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,447 vom 23.10.2025
Rothesay Life Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 113,85 | 114,65 | 20:03:39 |
Clean | 110,46 | 111,26 | 20:03:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.754,67 € noch 388,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 13.143,32 €.
Börsenübersicht Rothesay Life-Anleihe: 7,734% bis 16.05.2033
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 110,46 % | 110,45 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:03:39 | 110,46 | ||
19:03:55 | 110,46 | ||
18:03:42 | 110,46 | ||
17:04:00 | 110,49 | ||
16:03:39 | 110,52 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
Barclays | Baa1 | 8.410% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa1 | 8.250% |
Orange | Baa1 | 8.125% |
HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
Weitere Anleihen von Rothesay Life
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2R47J | 12.07.2026 | 3.375% | 4,681% |
A2R7WJ | 17.09.2029 | 5.500% | - |
A3LZZG | 11.09.2034 | 7.000% | 6,007% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bayerische Landesbank | 5,6060 | 11.120% |
Storskogen Group AB | 6,2052 | 10.911% |
Istanbul Metropolitan Municipality | 6,2409 | 10.750% |
ALM Equity AB | 5,5900 | 10.535% |
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 6,3796 | 10.500% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A3LHS9)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHS9 bzw. der ISIN XS2621758635. Die Anleihe wurde am 16.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3LHS9) beträgt 7,734%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,56 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9775%. Das zuletzt am 13.05.2025 13:35:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.