BNG Bank-Anleihe: 1,688% bis 19.05.2030
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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,688 |
| Rendite in %* | 0,339 |
| Stückzinsen | 0,051 |
| Duration in Jahren | 4,785 |
| Modified Duration | 4,769 |
| Fälligkeit | 19.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 106,64
Kupondaten
| Kupon in % | 1,688 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 19.05.2023 |
| Fälligkeit | 19.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNG BK 23/30 MTN |
| ISIN | CH1264823506 |
| WKN | A3LHTM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,3387 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,640 vom 30.05.2025
BNG Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,79 | 107,35 | 20:28:37 |
| Clean | 106,74 | 107,30 | 20:28:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute BNG Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.495,71 € noch 5,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.501,17 €.
Börsenübersicht BNG Bank-Anleihe: 1,688% bis 19.05.2030
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 7.250% |
Weitere Anleihen von BNG Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AY7F | 12.04.2030 | 2.750% | 0,504% |
| A3LGM8 | 23.04.2030 | 3.000% | 2,507% |
| A4EBB6 | 21.05.2030 | 2.500% | 2,481% |
| A28Z3L | 03.06.2030 | 1.000% | - |
| A0VTG9 | 01.07.2030 | 2.657% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die BNG Bank Anleihe (A3LHTM)
Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHTM bzw. der ISIN CH1264823506. Die Anleihe wurde am 19.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3LHTM) beträgt 1,688%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,79 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3387%. Das zuletzt am 11.07.2024 17:00:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.