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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,359 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIB Mortgage Bank Unlimited Co. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIB MTGT BK 23/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2629504338 |
| WKN | A3LJGP |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die AIB Mortgage Bank Unlimited Anleihe (A3LJGP)
Die AIB Mortgage Bank Unlimited-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJGP bzw. der ISIN XS2629504338. Die Anleihe wurde am 25.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Der Kupon der AIB Mortgage Bank Unlimited-Anleihe (A3LJGP) beträgt 3,359%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.