Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,875% bis 14.06.2033

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WKN A3LJRU

ISIN US04517PBT84


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 23 Buy
2.875 Frese29 Nts-S XS1936208419 21 Buy
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 4,048
Stückzinsen 1,101
Duration in Jahren 5,490
Modified Duration 5,276
Fälligkeit 14.06.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 98,87

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum14.12.2023
Letztes Kupondatum13.06.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.06.2023

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.06.2023
Fälligkeit14.06.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 23/33 MTN
ISINUS04517PBT84
WKNA3LJRU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.06.2033

Rendite

Auf Verfall4,0483

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,870 vom 26.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,67 100,09 20:50:39
Clean 98,57 98,99 20:50:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.457,79 € noch 94,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.551,87 €.

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A3LS4C 12.01.2034 4.125% 4,120%
A3LTVG 01.02.2034 5.950% -
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LJRU)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJRU bzw. der ISIN US04517PBT84. Die Anleihe wurde am 14.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LJRU) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,773 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0483%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.