Dollar General [New]-Anleihe: 5,450% bis 05.07.2033
Dollar General New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5 DPBB 27 35424EMTN | DE000A30WF84 | 2 | Buy |
| 4.25 HOT 30 EMTN | DE000A383EL9 | 2 | Buy |
| 6.75 RESD 29 Obl -S | DE000A30VVF3 | 2 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 2 | Buy |
| 3.75 HEID 32 EMTN | XS2577874782 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,450 |
| Rendite in %* | 4,745 |
| Stückzinsen | 0,888 |
| Duration in Jahren | 5,187 |
| Modified Duration | 4,952 |
| Fälligkeit | 05.07.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.03.2026: 104,28
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 05.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2023 |
| Fälligkeit | 05.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.4.2033 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.06.2023 |
Stammdaten
| Name | DOLLAR GEN N 23/33 |
| ISIN | US256677AP01 |
| WKN | A3LJTK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7452 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,284 vom 05.03.2026
Dollar General New Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,71 | 105,54 | 09:07:08 |
| Clean | 103,82 | 104,65 | 09:07:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dollar General New Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.024,66 € noch 76,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.101,27 €.
Börsenübersicht Dollar General [New]-Anleihe: 5,450% bis 05.07.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,24 % | 104,36 % | -0,12 | |
| Düsseldorf | 103,84 % | 104,24 % | -0,38 | |
| Frankfurt | 103,82 % | 103,75 % | +0,07 | |
| gettex | 104,02 % | 104,28 % | -0,25 | |
| München | 104,02 % | 104,25 % | -0,22 | |
| Quotrix | 103,81 % | 104,00 % | -0,18 | |
| Stuttgart | 104,30 % | 104,37 % | -0,06 | |
| ZKB | 99,90 % | 99,97 % | -0,07 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:15:40 | 104,02 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa3 | 10.375% |
| OSB GROUP | Baa3 | 9.993% |
| Novo Banco | Baa3 | 9.875% |
| Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria | Baa3 | 8.500% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.125% |
Weitere Anleihen von Dollar General New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VN9 | 03.04.2030 | 3.500% | 4,373% |
| A3K9CP | 01.11.2032 | 5.000% | 4,667% |
| A28VW0 | 03.04.2050 | 4.125% | - |
| A3K9C6 | 01.11.2052 | 5.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8654 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2082 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2735 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
Über die Dollar General New Anleihe (A3LJTK)
Die Dollar General New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJTK bzw. der ISIN US256677AP01. Die Anleihe wurde am 07.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2023. Der Kupon der Dollar General New-Anleihe (A3LJTK) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7452%. Das zuletzt am 28.03.2025 13:28:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.