National Grid-Anleihe: 5,809% bis 12.06.2033

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WKN A3LJX5

ISIN US636274AE20


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National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 23 Buy
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 23 Buy
3.5 E.ON 28 -S EMTN XS2574873266 20 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 20 Buy
2.875 Roman 28MTN-S XS1420357318 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,809
Rendite in %* 4,722
Stückzinsen 1,778
Duration in Jahren 4,983
Modified Duration 4,758
Fälligkeit 12.06.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 106,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,809
Erstes Kupondatum12.12.2023
Letztes Kupondatum11.06.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.06.2023

Emissionsdaten

EmittentNational Grid PLC
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum12.06.2023
Fälligkeit12.06.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 12.3.2033 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am12.06.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.06.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL GRID 23/33
ISINUS636274AE20
WKNA3LJX5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.06.2033

Rendite

Auf Verfall4,7224

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,880 vom 02.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Grid Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,32 109,19 17:20:19
Clean 106,54 107,41 17:20:19

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Grid Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.164,68 € noch 151,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.316,35 €.

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Profil

Über die National Grid Anleihe (A3LJX5)

Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJX5 bzw. der ISIN US636274AE20. Die Anleihe wurde am 12.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2023. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A3LJX5) beträgt 5,809%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,67 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7224%. Das zuletzt am 12.06.2023 12:26:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.