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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Windsor Holdings III LLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 07.07.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.6.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,5000 |
Stammdaten
| Name | WIN.HLDG.III 23/30 REGS |
| ISIN | USU9700AAA61 |
| WKN | A3LKE1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Windsor Holdings III LLC Anleihe (A3LKE1)
Die Windsor Holdings III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKE1 bzw. der ISIN USU9700AAA61. Die Anleihe wurde am 07.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2023. Der Kupon der Windsor Holdings III LLC-Anleihe (A3LKE1) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.