Abertis Infraestructuras-Anleihe: 4,125% bis 31.01.2028

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WKN A3LKLU

ISIN XS2644410214


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Abertis Infraestructuras Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 2,658
Stückzinsen 2,769
Duration in Jahren 1,543
Modified Duration 1,503
Fälligkeit 31.01.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 103,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum31.01.2024
Letztes Kupondatum30.01.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.07.2023

Emissionsdaten

EmittentAbertis Infraestructuras S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.07.2023
Fälligkeit31.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 31.12.2027 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am05.07.2023
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am05.07.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameABERTIS INF. 23/28 MTN
ISINXS2644410214
WKNA3LKLU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.01.2028

Rendite

Auf Verfall2,6575

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,272 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Über die Abertis Infraestructuras Anleihe (A3LKLU)

Die Abertis Infraestructuras-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKLU bzw. der ISIN XS2644410214. Die Anleihe wurde am 05.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.07.2023. Der Kupon der Abertis Infraestructuras-Anleihe (A3LKLU) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,22 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6575%.