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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,829 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bridgepoint CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BRIDGEP. V 23/36 FLR C |
| ISIN | XS2661944715 |
| WKN | A3LL1S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Über die Bridgepoint CLO V DAC Anleihe (A3LL1S)
Die Bridgepoint CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL1S bzw. der ISIN XS2661944715. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Bridgepoint CLO V DAC-Anleihe (A3LL1S) beträgt 5,829%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.